Job Description

Who we are looking for

The Hedge Fund Accounting and Administration, Assistant Vice President will be responsible for NAV delivery, client service, and oversight of global hedge accounting team. They will participate and/or lead various projects both client facing and internal. Additionally, they will be involved in regulatory work, training, and annual audit.

Why this role is important to us

The team you will be joining is a part of State Street Alternative Investments (SSAI). SSAI gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS\xe2\x80\x99 tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.

Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for

As Hedge Fund Accounting and Administration, Assistant Vice President you will

• Perform final review and sign off on NAV packages
• Manage hub location delivery of NAV work
• Perform client management & oversight
• Execute administrative tasks & projects client related and non-client related
• Support any new technology rollouts that are related to the NAV team
• Handle client initialization and transition processes

What we value

These skills will help you succeed in this role

• Strong critical thinking, problem solving and decision making
• Excellent knowledge of hedge funds including but not limited to products, fees, fund structures, and allocations
• Strong managerial skills and experience managing offshore locations
• Excellent written and verbal communication skills

Education & Preferred Qualifications

• Bachelor\'s of Science required. Bachelor\'s degree in Accounting/Finance, preferred.
• 8+ years of hedge fund accounting, fund accounting, hedge fund of fund, or audit experience. Majority experience in hedge, strongly preferred
• Good excel knowledge, preferred
• Geneva experience, preferred

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we\xe2\x80\x99re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we\xe2\x80\x99ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You\xe2\x80\x99ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees\xe2\x80\x99 diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at StateStreet.com/careers



La personne que nous recherchons

Le vice-pr\xc3\xa9sident adjoint, comptabilit\xc3\xa9 et administration des fonds sp\xc3\xa9culatifs sera responsable de la prestation de la valeur liquidative (VL), du service \xc3\xa0 la client\xc3\xa8le et de la supervision de l\xe2\x80\x99\xc3\xa9quipe mondiale de la comptabilit\xc3\xa9 de couverture. Il dirigera divers projets en contact avec la client\xc3\xa8le et \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99interne ou y participera. De plus, il participera au travail r\xc3\xa9glementaire, \xc3\xa0 la formation et \xc3\xa0 la v\xc3\xa9rification annuelle.

L\xe2\x80\x99importance de ce r\xc3\xb4le pour nous

L\xe2\x80\x99\xc3\xa9quipe \xc3\xa0 laquelle vous vous joindrez fait partie de l\xe2\x80\x99\xc3\xa9quipe des placements non traditionnels de State Street (SSAI). SSAI donne aux propri\xc3\xa9taires et aux gestionnaires d\xe2\x80\x99actifs l\xe2\x80\x99acc\xc3\xa8s aux outils financiers essentiels dont ils ont besoin pour offrir des solutions de placement efficaces. De la garde de base, la comptabilit\xc3\xa9, l\xe2\x80\x99administration des fonds et la tenue des registres des actionnaires, en solutions d\xe2\x80\x99exploitation compl\xc3\xa8tes et en services pour les actifs alternatifs comme les d\xc3\xa9riv\xc3\xa9s en vente libre, les capitaux propres priv\xc3\xa9s et l\xe2\x80\x99immobilier, les outils de SSGS aident nos clients \xc3\xa0 faire de meilleurs choix de placement et \xc3\xa0 saisir les occasions de croissance.

Joignez-vous \xc3\xa0 nous si faire votre marque dans l\xe2\x80\x99industrie des services financiers d\xc3\xa8s le premier jour est un d\xc3\xa9fi pour lequel vous \xc3\xaates pr\xc3\xaat.

Ce dont vous serez responsable

En tant que vice-pr\xc3\xa9sident adjoint, comptabilit\xc3\xa9 et administration des fonds sp\xc3\xa9culatifs, vous :

• effectuerez l\xe2\x80\x99examen final et approuverez les ensembles de VL;
• g\xc3\xa9rerez l\xe2\x80\x99ex\xc3\xa9cution des travaux de VL \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99emplacement du centre;
• assurerez la gestion et la surveillance des clients;
• ex\xc3\xa9cuterez des t\xc3\xa2ches administratives et des projets li\xc3\xa9s et non li\xc3\xa9s au client;
• soutiendrez tout d\xc3\xa9ploiement de nouvelle technologie li\xc3\xa9 \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99\xc3\xa9quipe de VL;
• g\xc3\xa9rerez les processus d\xe2\x80\x99initialisation et de transition des clients.

Ce que nous valorisons

Ces comp\xc3\xa9tences vous aideront \xc3\xa0 r\xc3\xa9ussir dans ce r\xc3\xb4le :

• Solide esprit critique, r\xc3\xa9solution de probl\xc3\xa8mes et prise de d\xc3\xa9cisions.
• Excellente connaissance des fonds sp\xc3\xa9culatifs, notamment les produits, les frais, les structures de fonds et les allocations.
• Solides comp\xc3\xa9tences en gestion et exp\xc3\xa9rience en gestion d\xe2\x80\x99emplacements \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99\xc3\xa9tranger.
• Excellentes aptitudes de communication, \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99\xc3\xa9crit et \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99oral.

Formation et qualifications privil\xc3\xa9gi\xc3\xa9es

• Baccalaur\xc3\xa9at en sciences requis. Baccalaur\xc3\xa9at en comptabilit\xc3\xa9/finances, de pr\xc3\xa9f\xc3\xa9rence.
• Au moins huit ans d\xe2\x80\x99exp\xc3\xa9rience en comptabilit\xc3\xa9 de fonds de couverture, en comptabilit\xc3\xa9 de fonds, en fonds de couverture de fonds ou en v\xc3\xa9rification. Une grande exp\xc3\xa9rience en couverture est fortement souhait\xc3\xa9e.
• Bonne connaissance d\xe2\x80\x99Excel, de pr\xc3\xa9f\xc3\xa9rence.
• Exp\xc3\xa9rience de la plateforme Geneva, de pr\xc3\xa9f\xc3\xa9rence.

\xc3\x80 propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l\xe2\x80\x99une des plus grandes banques d\xc3\xa9positaires, gestionnaires d\xe2\x80\x99actifs et soci\xc3\xa9t\xc3\xa9s de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux si\xc3\xa8cles, nous aidons nos clients \xc3\xa0 prot\xc3\xa9ger et \xc3\xa0 g\xc3\xa9rer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des donn\xc3\xa9es et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.

Travailler. Vivre. Grandir. Nous d\xc3\xa9ployons tous les efforts pour cr\xc3\xa9er un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les d\xc3\xa9tails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre \xc3\xa0 de g\xc3\xa9n\xc3\xa9reux soins.

Inclusion, Diversit\xc3\xa9. Responsabilit\xc3\xa9 sociale. Nous croyons vraiment que la diversit\xc3\xa9 des ant\xc3\xa9c\xc3\xa9dents, des exp\xc3\xa9riences et des points de vue de nos employ\xc3\xa9s contribue grandement \xc3\xa0 cr\xc3\xa9er un environnement inclusif o\xc3\xb9 chacun peut s\xe2\x80\x99\xc3\xa9panouir et r\xc3\xa9aliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur \xc3\xa0 notre organisation et \xc3\xa0 nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacit\xc3\xa9s, \xc3\xa2ge, orientation sexuelle, identit\xc3\xa9 de genre et personnalit\xc3\xa9. Une autre valeur fondamentale de State Street est l\xe2\x80\x99engagement actif avec nos communaut\xc3\xa9s partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider \xc3\xa0 \xc3\xa9quilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journ\xc3\xa9es de b\xc3\xa9n\xc3\xa9volat r\xc3\xa9mun\xc3\xa9r\xc3\xa9es, un programme de dons de contrepartie et l\xe2\x80\x99acc\xc3\xa8s aux r\xc3\xa9seaux d\xe2\x80\x99employ\xc3\xa9s qui vous aident \xc3\xa0 rester connect\xc3\xa9 \xc3\xa0 ce qui vous importe.

State Street est un employeur d\xe2\x80\x99\xc3\xa9galit\xc3\xa9 des chances et d\xe2\x80\x99action positive.

D\xc3\xa9couvrez toutes les opportunit\xc3\xa9s disponibles chez State Street \xc3\xa0 Statestreet.com/careers.

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