Job Description

*ENGLISH FOLLOWS*La personne que nous recherchonsState Street est un chef de file sectoriel dans la prestation de services de fonds administratifs aux gestionnaires de fonds de couverture et de capital-investissement au sein de notre groupe d\xe2\x80\x99affaires Alternative Investment Solutions. Notre \xc3\xa9quipe de capital-investissement offre des solutions de service personnalis\xc3\xa9es pour les fonds d\xe2\x80\x99investissement qui ont des structures ferm\xc3\xa9es et une vari\xc3\xa9t\xc3\xa9 de placements de portefeuille. Cette occasion permet aux candidats d\xe2\x80\x99offrir des produits hybrides de couverture et de capital-investissement pour les gestionnaires d\xe2\x80\x99actifs de premier plan du secteur. Le r\xc3\xb4le de la VNA du capital-investissement est le centre de la prestation des services administratifs. Les employ\xc3\xa9s interagissent quotidiennement avec des \xc3\xa9quipes fonctionnelles, y compris celles des op\xc3\xa9rations commerciales, des services aux investisseurs, de la garde et des d\xc3\xa9clarations fiscales et financi\xc3\xa8res, tant localement qu\xe2\x80\x99\xc3\xa0 l\xe2\x80\x99\xc3\xa9chelle mondiale.Pourquoi ce r\xc3\xb4le est important pour nousL\xe2\x80\x99\xc3\xa9quipe \xc3\xa0 laquelle vous vous joindrez fait partie de International Fund Services (IFS), acquise par State Street en juillet 2002. IFS, \xc3\xa9galement connue sous Alternative Investment Solutions, est un prestataire de premier plan reconnu de services de comptabilit\xc3\xa9 de fonds, d\xe2\x80\x99administration de fonds et de gestion des risques pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement. Ces services sont enti\xc3\xa8rement int\xc3\xa9gr\xc3\xa9s pour fournir des solutions compl\xc3\xa8tes de bout en bout qui couvrent les exigences de premi\xc3\xa8re ligne, de deuxi\xc3\xa8me ligne et d\xe2\x80\x99arri\xc3\xa8re-guichet des investisseurs institutionnels.Joignez-vous \xc3\xa0 nous si faire votre marque dans le secteur des placements non traditionnels d\xc3\xa8s votre entr\xc3\xa9e en poste est un d\xc3\xa9fi que vous souhaitez relever.Ce dont vous serez responsableEn tant que responsable de la comptabilit\xc3\xa9 et de l\xe2\x80\x99administration des fonds, vous devrez :

• superviser le personnel (y compris associ\xc3\xa9s et les associ\xc3\xa9s principaux)
• g\xc3\xa9rer le flux de travail interne et les \xc3\xa9ch\xc3\xa9ances des clients
• g\xc3\xa9rer les relations avec les clients et assurer la liaison quotidienne avec le personnel de ceux-ci
• entretenir de bonnes relations de travail avec toutes les personnes-ressources des clients, y compris les avocats du v\xc3\xa9rificateur des investisseurs et le personnel de la banque
• examiner les documents de travail trimestriels et annuels, y compris les calendriers de r\xc3\xa9gularisation des portefeuilles et les affectations de capital des partenaires
• examiner les \xc3\xa9tats financiers trimestriels et annuels, les notes de bas de page et coordonner les v\xc3\xa9rifications annuelles
• examiner ou pr\xc3\xa9parer les calculs complexes des frais de gestion en cascade et les affectations de comptes de capital, etc.

Ce que nous valorisonsCes comp\xc3\xa9tences vous aideront \xc3\xa0 avoir du succ\xc3\xa8s dans ce r\xc3\xb4le.

• Solides aptitudes pour la pens\xc3\xa9e critique, la r\xc3\xa9solution de probl\xc3\xa8mes et la prise de d\xc3\xa9cisions
• Capacit\xc3\xa9 d\xe2\x80\x99\xc3\xaatre un leader au sein de son \xc3\xa9quipe et parmi ses pairs
• Solides aptitudes pour la communication, les relations interpersonnelles et l\xe2\x80\x99organisation, ce qui comprend d\xe2\x80\x99excellentes aptitudes pour la gestion du temps et l\xe2\x80\x99\xc3\xa9tablissement des priorit\xc3\xa9s
• Les candidats doivent faire preuve d\xe2\x80\x99initiative, \xc3\xaatre en mesure de bien performer sous pression et g\xc3\xa9rer simultan\xc3\xa9ment plusieurs t\xc3\xa2ches
• Excellentes aptitudes pour l\xe2\x80\x99administration et l\xe2\x80\x99organisation, et capacit\xc3\xa9 reconnue de mener plusieurs t\xc3\xa2ches \xc3\xa0 la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients

Formation et comp\xc3\xa9tences privil\xc3\xa9gi\xc3\xa9es

• Baccalaur\xc3\xa9at en comptabilit\xc3\xa9 ou en finances
• Au moins 5 \xc3\xa0 6 ans d\xe2\x80\x99exp\xc3\xa9rience en capital-investissement
• Exp\xc3\xa9rience souhait\xc3\xa9e dans les cat\xc3\xa9gories d\xe2\x80\x99actif de placements non traditionnels, les structures de fonds complexes et le calcul des frais
• Capacit\xc3\xa9 d\xe2\x80\x99avoir du succ\xc3\xa8s et de fonctionner dans un environnement soumis \xc3\xa0 des \xc3\xa9ch\xc3\xa9ances serr\xc3\xa9es
• Exp\xc3\xa9rience dans la direction de communications verbales et \xc3\xa9crites en anglais \xc3\xa0 des niveaux sup\xc3\xa9rieurs avec des clients internes et externes
• La qualification CPA est un atout, mais non obligatoire
• Exp\xc3\xa9rience avec Investran ou Geneva pr\xc3\xa9f\xc3\xa9rable, mais non obligatoire

\xc3\x80 propos de State StreetCe que nous faisons. State Street est l\xe2\x80\x99une des plus grandes banques d\xc3\xa9positaires, gestionnaires d\xe2\x80\x99actifs et soci\xc3\xa9t\xc3\xa9s de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux si\xc3\xa8cles, nous aidons nos clients \xc3\xa0 prot\xc3\xa9ger et \xc3\xa0 g\xc3\xa9rer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des donn\xc3\xa9es et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.Travailler. Vivre. Grandir. Nous d\xc3\xa9ployons tous les efforts pour cr\xc3\xa9er un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les d\xc3\xa9tails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre \xc3\xa0 de g\xc3\xa9n\xc3\xa9reux soins.Inclusion, Diversit\xc3\xa9. Responsabilit\xc3\xa9 sociale. Nous croyons vraiment que la diversit\xc3\xa9 des ant\xc3\xa9c\xc3\xa9dents, des exp\xc3\xa9riences et des points de vue de nos employ\xc3\xa9s contribue grandement \xc3\xa0 cr\xc3\xa9er un environnement inclusif o\xc3\xb9 chacun peut s\xe2\x80\x99\xc3\xa9panouir et r\xc3\xa9aliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur \xc3\xa0 notre organisation et \xc3\xa0 nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacit\xc3\xa9s, \xc3\xa2ge, orientation sexuelle, identit\xc3\xa9 de genre et personnalit\xc3\xa9. Une autre valeur fondamentale de State Street est l\xe2\x80\x99engagement actif avec nos communaut\xc3\xa9s partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider \xc3\xa0 \xc3\xa9quilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journ\xc3\xa9es de b\xc3\xa9n\xc3\xa9volat r\xc3\xa9mun\xc3\xa9r\xc3\xa9es, un programme de dons de contrepartie et l\xe2\x80\x99acc\xc3\xa8s aux r\xc3\xa9seaux d\xe2\x80\x99employ\xc3\xa9s qui vous aident \xc3\xa0 rester connect\xc3\xa9 \xc3\xa0 ce qui vous importe.State Street est un employeur d\xe2\x80\x99\xc3\xa9galit\xc3\xa9 des chances et d\xe2\x80\x99action positive.D\xc3\xa9couvrez toutes les opportunit\xc3\xa9s disponibles chez State Street \xc3\xa0 Statestreet.com/careers.Who we are looking forState Street is an industry leader in providing administrative fund services to both Hedge Fund and Private Equity managers within our Alternative Investment Solutions business group. Our PE team delivers customized service solutions for investment funds that have closed end structures and a variety of portfolio investments. This opportunity uniquely offers candidates the opportunity to service hybrid hedge and private equity products for industry leading asset managers. The PE NAV role is the hub in the delivery of administrative services. Employees interact daily with functional teams including trade operations, investor services, custody, tax, and financial reporting locally and in globally diverse locations.Why this role is important to usThe team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS\xe2\x80\x99 tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.What you will be responsible forAs Fund Accounting & Administration, Officer you will

• Supervise staff (including Associates and Senior Associate Staff)
• Manage internal workflow and client deadlines.
• Manage client relationships & liaising with client personnel on a daily basis.
• Maintain good working relationship with all client contacts including investment professional\'s investors auditor\'s lawyers and banking personnel.
• Review quarterly and annual financial work paper packages including portfolio schedules accruals and partner capital allocations.
• Review quarterly and annual financial statements and footnotes and coordinating annual audits.
• Review and/or prepare complex fee calculations management fees waterfall and capital account allocations etc.

What we valueThese skills will help you succeed in this role.

• Strong critical thinking, problem solving, and decision-making skills.
• An ability to be a leader within their team, as well as be a leader amongst your peers.
• Strong communication, interpersonal, and organizational skills, which includes excellent time management and prioritization skills.
• Candidates must demonstrate initiative, be able to perform well under pressure, and simultaneously handle multiple assignments.
• Excellent administrative and organizational with the proven ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverables.
• Investran experience is preferred.

Education & Preferred Qualifications

• Bachelor\xe2\x80\x99s degree in accounting or finance
• At least 5 to 6 years of Private Equity experience
• Experience with alternative investment asset classes, complex fund structures and fee calculations desired.
• Experience leading verbal and written communications in English at senior levels with internal and external clients
• Ability to thrive and function in a high-pressure deadline driven environment.
• CPA qualification is favorable but not required.
• Experience with Investran or Geneva favorable but not required.

About State StreetWhat we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we\xe2\x80\x99re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we\xe2\x80\x99ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You\xe2\x80\x99ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees\xe2\x80\x99 diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.Discover more at StateStreet.com/careers

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