Job Description

*English follows*La personne que nous recherchonsNous sommes une \xc3\xa9quipe de professionnels de la comptabilit\xc3\xa9 d\xc3\xa9vou\xc3\xa9s qui sont passionn\xc3\xa9s par la production de rapports financiers et le soutien comptable et administratif quotidien aux principaux clients des fonds de cr\xc3\xa9dit priv\xc3\xa9s. Joignez-vous \xc3\xa0 cette \xc3\xa9quipe en pleine croissance qui est motiv\xc3\xa9e par la cr\xc3\xa9ation de solutions novatrices qui r\xc3\xa9volutionneront la fa\xc3\xa7on dont State Street dessert ses clients.En tant qu\xe2\x80\x99associ\xc3\xa9 principal, vous serez responsable de la pr\xc3\xa9paration, de l\xe2\x80\x99analyse et de la production de rapports sur les donn\xc3\xa9es de rendement des placements et des fonds pour les fonds immobiliers mondiaux et les entit\xc3\xa9s affili\xc3\xa9es.Pourquoi ce r\xc3\xb4le est important pour nousL\xe2\x80\x99\xc3\xa9quipe \xc3\xa0 laquelle vous vous joindrez fait partie de International Fund Services (IFS), acquise par State Street en juillet 2002. IFS, \xc3\xa9galement connue sous Alternative Investment Solutions, est un prestataire de premier plan reconnu de services de comptabilit\xc3\xa9 de fonds, d\xe2\x80\x99administration de fonds et de gestion des risques pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement. Ces services sont enti\xc3\xa8rement int\xc3\xa9gr\xc3\xa9s pour fournir des solutions compl\xc3\xa8tes de bout en bout qui couvrent les exigences de premi\xc3\xa8re ligne, de deuxi\xc3\xa8me ligne et d\xe2\x80\x99arri\xc3\xa8re-guichet des investisseurs institutionnels.Joignez-vous \xc3\xa0 nous si faire votre marque dans le secteur des placements non traditionnels d\xc3\xa8s votre entr\xc3\xa9e en poste est un d\xc3\xa9fi que vous souhaitez relever.Ce dont vous serez responsable

• Tenir \xc3\xa0 jour le grand livre pour diverses entit\xc3\xa9s de fonds
• Pr\xc3\xa9parer des documents de travail \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99appui pour les \xc3\xa9tats financiers, les calendriers des portefeuilles et les r\xc3\xa9partitions des comptes de capital
• Effectuer un examen analytique des donn\xc3\xa9es mensuelles/trimestrielles sur le rendement des placements et des fonds
• Examiner ou pr\xc3\xa9parer les capitaux appel\xc3\xa9s, les distributions et les rapprochements bancaires
• Pr\xc3\xa9parer et g\xc3\xa9rer les calculs des frais de gestion, annuels et incitatifs
• Pr\xc3\xa9parer diverses correspondances avec les clients
• Calculer les dispositions en cascade et affectations de comptes de capital
• Projets sp\xc3\xa9ciaux sur demande

Ce que nous valorisons

• Assurer la conformit\xc3\xa9 avec les documents juridiques
• Entretenir des relations de travail avec toutes les personnes-ressources des clients, les v\xc3\xa9rificateurs, les fiscalistes, les avocats et le personnel bancaire.

Formation et comp\xc3\xa9tences privil\xc3\xa9gi\xc3\xa9es

• Exp\xc3\xa9rience en comptabilit\xc3\xa9 de fonds ou en comptabilit\xc3\xa9 publique
• Exp\xc3\xa9rience dans la direction de communications verbales et \xc3\xa9crites en anglais \xc3\xa0 des niveaux sup\xc3\xa9rieurs avec des clients internes et externes
• Excellentes aptitudes pour l\xe2\x80\x99administration et l\xe2\x80\x99organisation, et capacit\xc3\xa9 \xc3\xa9prouv\xc3\xa9e de mener plusieurs t\xc3\xa2ches \xc3\xa0 la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients.

\xc3\x80 propos de State StreetCe que nous faisons. State Street est l\xe2\x80\x99une des plus grandes banques d\xc3\xa9positaires, gestionnaires d\xe2\x80\x99actifs et soci\xc3\xa9t\xc3\xa9s de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie \xc3\xa0 l\xe2\x80\x99innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux si\xc3\xa8cles, nous aidons nos clients \xc3\xa0 prot\xc3\xa9ger et \xc3\xa0 g\xc3\xa9rer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des donn\xc3\xa9es et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.Travailler. Vivre. Grandir. Nous d\xc3\xa9ployons tous les efforts pour cr\xc3\xa9er un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les d\xc3\xa9tails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre \xc3\xa0 de g\xc3\xa9n\xc3\xa9reux soins.Inclusion, Diversit\xc3\xa9. Responsabilit\xc3\xa9 sociale. Nous croyons vraiment que la diversit\xc3\xa9 des ant\xc3\xa9c\xc3\xa9dents, des exp\xc3\xa9riences et des points de vue de nos employ\xc3\xa9s contribue grandement \xc3\xa0 cr\xc3\xa9er un environnement inclusif o\xc3\xb9 chacun peut s\xe2\x80\x99\xc3\xa9panouir et r\xc3\xa9aliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur \xc3\xa0 notre organisation et \xc3\xa0 nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacit\xc3\xa9s, \xc3\xa2ge, orientation sexuelle, identit\xc3\xa9 de genre et personnalit\xc3\xa9. Une autre valeur fondamentale de State Street est l\xe2\x80\x99engagement actif avec nos communaut\xc3\xa9s partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider \xc3\xa0 \xc3\xa9quilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journ\xc3\xa9es de b\xc3\xa9n\xc3\xa9volat r\xc3\xa9mun\xc3\xa9r\xc3\xa9es, un programme de dons de contrepartie et l\xe2\x80\x99acc\xc3\xa8s aux r\xc3\xa9seaux d\xe2\x80\x99employ\xc3\xa9s qui vous aident \xc3\xa0 rester connect\xc3\xa9 \xc3\xa0 ce qui vous importe.State Street est un employeur d\xe2\x80\x99\xc3\xa9galit\xc3\xa9 des chances et d\xe2\x80\x99action positive.D\xc3\xa9couvrez toutes les opportunit\xc3\xa9s disponibles chez State Street \xc3\xa0 Statestreet.com/careers.Who we are looking forA leader within the Private Equity and Real Assets Fund Services business unit of the State Street Alternative Investment Services Group. We are a team of dedicated accounting professionals who are passionate about delivering financial reporting and day-to-day accounting and administrative support to premier real estate fund clients. Join this growing team that is passionate about building innovative solutions to revolutionize how State Street services our customers.As a Senior Associate you will be responsible for the preparation, analysis and reporting of investment and fund performance data for global real estate funds and affiliated entitiesWhy this role is important to usThe team you will be joining is a part of International Fund Services (IFS), acquired by State Street in July 2002. IFS, also known as Alternative Investment Solutions is a recognized industry-leading provider of fund accounting, fund administration and risk services to hedge funds and private equity funds. These services are fully integrated to provide complete end-to-end solutions that span the front-, middle- and back-office requirements of institutional investors.Join us if making your mark in the alternative investment industry from day one is a challenge you are up for.What you will be responsible for

• Maintaining the general ledger for various fund entities
• Preparing supporting work papers for financial statements, portfolio schedules and capital account allocations
• Analytical review of monthly/quarterly investment and fund performance data
• Reviewing and/or preparing of capital calls, distributions and bank reconciliations
• Preparing management, annual and incentive fee calculations
• Preparing various client correspondences
• Calculating waterfalls and capital account allocations
• Special projects as requested

What we value

• Ensuring compliance with legal documents
• Maintaining working relationship with all client contacts, auditors, tax, lawyers and banking personnel

Education & Preferred Qualifications

• Fund accounting or Public Accounting experience
• Experience leading verbal and written communications in English at senior levels with internal and external clients
• Excellent administrative and organizational skills with demonstrated ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverables.

About State StreetWhat we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we\xe2\x80\x99re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we\xe2\x80\x99ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You\xe2\x80\x99ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees\xe2\x80\x99 diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.Discover more at StateStreet.com/careers

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