Job Description

Position

: Fund Accountant

Location

: Montreal

About Us

The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world's largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering unrivalled learning and career opportunities to our 2,500 colleagues worldwide.

What's it like to work here?

We are driven to excel, and collaboration is key to our continued success. We can go further for our clients because we go further for each other too. Our inclusive culture creates an environment where people can be themselves at work while doing their best work. No matter where you work in the Maples Group, you will be part of a global team.

The Opportunity

We are looking for an accomplished Fund Accountant to join our fund accounting team as part of our financial services business in Montreal.
Consistently recognised as one of Montreal's Top Employers, the Maples Group established our operations in the central downtown area in 2009. Our Montreal office exemplifies our culturally rich and entrepreneurial organisation, with over 300 colleagues from 50 countries collaborating to deliver best-in-class solutions to clients worldwide. As part of our Montreal team you will:will be responsible for processing transactions and accounting entries for a portfolio of investment funds and the preparation of portfolios and cash reconciliations on a daily basis; the preparation of Net Asset Value ("NAV") files for a portfolio of medium to high complexity investment funds; liaison with investment managers, prime brokers and custodians in relation to trading activity, as required, for transaction processing and NAV preparation; preparation of client compliance files; maintenance of client database and performance of general administration functions relating to client funds; assisting in the invoicing process and collection of receivables and liaison with auditors to provide required information and respond to audit queries.

What You Bring

In addition to indisputably high ethical standards and autonomy, the ideal candidate possesses the following:will have a university degree in accounting or finance; a professional accounting qualification (CA, CGA, CMA or equivalent) would be an asset, together with 2-3 years' of relevant experience in financial services with a leading accountancy practice or financial institution; US Onshore and Offshore fund accounting/administration experience is an asset; key skills for this role are as follows: a sound working knowledge of all Windows applications; knowledge of fund accounting applications; experience of relationship management and client service; excellent time management, organizational, prioritization and communication skills, both verbal and written (fluent written and oral English).

Benefits & Rewards

The most enduring professional relationships are reciprocal relationships. The Maples Group prioritises employee health and wellbeing. Depending on your location, we offer a range of benefits, including:Comprehensive health coverage (medical, dental and optical) Competitive vacation packages Educational assistance and professional development programmes Savings or pension plan Life insurance Travel insurance Global mental wellness programme Sports clubs and social events
You can learn more about the Maples Group on our corporate website. Experience our culture and our people on our Careers Page or on LinkedIn.

Disclaimer: All personal information collected during the application process will be used for recruitment-related purposes only. Please refer to our Job Applicant Privacy Notice at maples.com/privacy for details on how we handle personal information relating to job applicants.

Poste

: Comptable de fonds

Lieu

: Montreal, Canada

A propos de nous

Le Groupe Maples est un leader mondial des services financiers auquel font confiance de nombreux gestionnaires de fonds de couverture, societes de capital-investissement et entreprises internationales parmi les plus importants au monde. Nos equipes financieres et juridiques, qui travaillent cote a cote, fournissent constamment des services primes a une clientele mondiale, offrant ainsi des possibilites d'apprentissage et de carriere inegalees a nos 2 500 collegues dans le monde.

Milieu de travail

Nous sommes determines a exceller et la collaboration est la cle de notre reussite constante. Nous pouvons aller plus loin pour nos clients parce que nous allons aussi plus loin les uns pour les autres. Notre culture inclusive cree un environnement ou les gens peuvent etre eux-memes au travail, tout en donnant le meilleur d'eux-memes. Quel que soit votre lieu de travail au sein du Groupe Maples, vous ferez partie d'une equipe mondiale.

L'occasion

Nous recherchons un Comptable de fonds accompli pour se joindre a notre equipe de la Comptabilite de fonds au sein de notre activite de services financiers a Montreal.
Constamment reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de Montreal, le Groupe Maples a etabli ses activites dans le centre-ville en 2009. Notre bureau de Montreal illustre bien la richesse culturelle et l'esprit d'entreprise de notre organisation, avec plus de 300 collegues de 50 pays qui collaborent pour fournir des solutions de premier ordre a des clients du monde entier. En tant que membre de notre equipe de Montreal, vous devrez:sera responsable du traitement des transactions et des ecritures comptables pour un portefeuille de fonds de placement ainsi que de la preparation des portefeuilles et des rapprochements de l'encaisse au quotidien ; de la preparation de fichiers de valeur de l'actif net pour un portefeuille de fonds d'investissement de complexite moyenne a elevee ; de la liaison avec les gestionnaires de placements, les courtiers principaux et les depositaires en rapport avec l'activite de negociation, au besoin, pour le traitement des transactions et la preparation de la valeur de l'actif net; de la preparation des dossiers de conformite des clients ; de la maintenance de la base de donnees clients et de l'execution des fonctions d'administration generale relatives aux fonds des clients; de participer au processus de facturation et de recouvrement des creances et de la liaison avec les auditeurs afin de fournir les informations requises et repondre aux questions d'audit.

Votre contribution

En plus d'une autonomie et de normes en matiere d'ethique incontestablement elevees, le candidat ideal possedera les caracteristiques suivantes:le candidat retenu aura un diplome universitaire en comptabilite ou en finance ; un titre professionnel en comptabilite ou en finance (CA, CGA, CMA ou equivalent) constituerait un atout avec deux a trois annees d'experience pertinente dans le secteur des services financiers aupres d'un grand cabinet comptable ou d'une institution financiere ; une experience en comptabilite ou en administration de fonds aux Etats-Unis et hors frontiere est un atout ; les competences cles pour ce role sont les suivantes : une bonne connaissance pratique de toutes les applications Windows, une connaissance des applications de comptabilite de fonds, une experience de la gestion des relations et du service a la clientele, d'excellentes aptitudes de gestion du temps, d'organisation, d'etablissement des priorites et de communication, a la fois verbale et ecrite (anglais parle et ecrit courant).

Avantages sociaux et recompenses

Les relations professionnelles les plus durables sont les relations reciproques. Le Groupe Maples accorde la priorite a la sante et au bien-etre des employes. Selon votre lieu de residence, nous vous offrons une gamme d'avantages sociaux, notamment :une protection complete en matiere de sante (soins medicaux, soins dentaires et soins de la vue); des offres de vacances competitives; des programmes d'aide a l'education et de perfectionnement professionnel; un regime de retraite ou d'epargne; une assurance vie; une assurance voyage; un programme global de bien-etre mental; des clubs sportifs et des activites sociales.

Vous pouvez en savoir plus sur le Groupe Maples sur notre site Web d'entreprise. Decouvrez notre culture et notre equipe sur notre page Carrieres ou sur LinkedIn.

Clause de non-responsabilite : tous les renseignements personnels recueillis au cours du processus de candidature seront utilises uniquement aux fins de recrutement. Veuillez consulter notre avis sur la protection de la vie privee des demandeurs d'emploi a l'adresse maples.com/privacy (en anglais seulement) pour en savoir plus sur la maniere dont nous gerons leurs renseignements personnels.