Job Description

La personne que nous recherchons
Nous sommes une equipe de professionnels de la comptabilite devoues qui sont passionnes par la production de rapports financiers et le soutien comptable et administratif quotidien aux principaux clients des fonds de credit prives. Joignez-vous a cette equipe en pleine croissance qui est motivee par la creation de solutions novatrices qui revolutionneront la facon dont State Street dessert ses clients.
Pourquoi ce role est important pour nous
L'equipe a laquelle vous vous joindrez fait partie de International Fund Services (IFS), acquise par State Street en juillet 2002. IFS, egalement connue sous Alternative Investment Solutions, est un prestataire de premier plan reconnu de services de comptabilite de fonds, d'administration de fonds et de gestion des risques pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement. Ces services sont entierement integres pour fournir des solutions completes de bout en bout qui couvrent les exigences de premiere ligne, de deuxieme ligne et d'arriere-guichet des investisseurs institutionnels.
Joignez-vous a nous si faire votre marque dans le secteur des placements non traditionnels des votre entree en poste est un defi que vous souhaitez relever.
Ce dont vous serez responsable

• Tenir a jour le grand livre pour diverses entites de fonds
• Preparer des documents de travail a l'appui pour les etats financiers, les calendriers des portefeuilles et les repartitions des comptes de capital
• Examiner ou preparer les capitaux appeles, les distributions et les rapprochements bancaires
• Preparer et gerer les calculs des frais de gestion, annuels et incitatifs
• Preparer diverses correspondances avec les clients
• Projets speciaux sur demande

Ce que nous valorisons

• Assurer la conformite avec les documents juridiques
• Entretenir des relations de travail avec toutes les personnes-ressources des clients, les verificateurs, les fiscalistes, les avocats et le personnel bancaire

Formation et competences privilegiees
Excellentes aptitudes de communication, a l'ecrit et a l'oral.
Excellentes aptitudes pour l'administration et l'organisation, et capacite eprouvee de mener plusieurs taches a la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients. * Baccalaureat en comptabilite, en finances ou dans un domaine lie connexe
A propos de State Street
Ce que nous faisons. State Street est l'une des plus grandes banques depositaires, gestionnaires d'actifs et societes de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie a l'innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux siecles, nous aidons nos clients a proteger et a gerer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des donnees et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.
Travailler. Vivre. Grandir. Nous deployons tous les efforts pour creer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les details varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre a de genereux soins.
Inclusion, Diversite. Responsabilite sociale. Nous croyons vraiment que la diversite des antecedents, des experiences et des points de vue de nos employes contribue grandement a creer un environnement inclusif ou chacun peut s'epanouir et realiser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur a notre organisation et a nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacites, age, orientation sexuelle, identite de genre et personnalite. Une autre valeur fondamentale de State Street est l'engagement actif avec nos communautes partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider a equilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journees de benevolat remunerees, un programme de dons de contrepartie et l'acces aux reseaux d'employes qui vous aident a rester connecte a ce qui vous importe.
State Street est un employeur d'egalite des chances et d'action positive.
Decouvrez toutes les opportunites disponibles chez State Street a Statestreet.com/careers.
Who we are looking for
We are a team of dedicated accounting professionals who are passionate about delivering financial reporting and day-to-day accounting and administrative support to premier private credit fund clients. Join this growing team that is passionate about building innovative solutions to revolutionize how State Street services our customers.
Why this role is important to us
The team you will be joining is a part of International Fund Services (IFS), acquired by State Street in July 2002. IFS, also known as Alternative Investment Solutions is a recognized industry-leading provider of fund accounting, fund administration and risk services to hedge funds and private equity funds. These services are fully integrated to provide complete end-to-end solutions that span the front-, middle- and back-office requirements of institutional investors.
Join us if making your mark in the alternative investment industry from day one is a challenge you are up for.
What you will be responsible for

• Maintaining the general ledger for various fund entities
• Preparing supporting work papers for financial statements, portfolio schedules and capital account allocations
• Reviewing and/or preparing of capital calls, distributions and bank reconciliations
• Preparing management, annual and incentive fee calculations
• Preparing various client correspondences
• Special projects as requested

What we value

• Ensuring compliance with legal documents
• Maintaining working relationship with all client contacts, auditors, tax, lawyers and banking personnel

Education & Preferred Qualifications

• Experience leading verbal and written communications .
• Excellent administrative and organizational skills with demonstrated ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverables.
• Bachelors degree in Accounting, Finance or other business related area

About State Street
What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.
Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You'll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.
Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees' diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that
help you stay connected to what matters to you.
State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.
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Skills Required