Job Description

Definition de taches - Poste en Comptabilite

1. Gestion des comptes fournisseurs (payables)

Verifier, classer et saisir les factures fournisseurs. Effectuer les rapprochements avec bons de commande, bons de livraison et contrats. Gerer les echeances et preparer les paiements selon les procedures internes. Maintenir a jour la liste des paiements a effectuer et gerer les priorites. Communiquer avec les fournisseurs pour les questions de facturation, ecarts ou demandes de credit. Assurer un classement rigoureux et une documentation complete.

2. Gestion des comptes clients (recevables)

Emettre les factures clients selon les projets et les contrats. Effectuer le suivi des comptes en souffrance et relancer les paiements. Mettre a jour les releves de comptes mensuels pour chaque client. Verifier l'exactitude des encaissements et faire les ecritures comptables correspondantes. Maintenir a jour la liste des comptes a recevoir et identifier les risques de non-paiement.

3. Gestion des prets et renouvellements de credit

Suivre l'echeancier des prets en cours (banques, institutions financieres, partenaires). Preparer les documents necessaires pour les renegociations ou renouvellements. Gerer les communications avec les conseillers financiers. Verifier les conditions de credit (taux, amortissement, echeances, clauses). Assurer le respect des engagements financiers. Mettre a jour un tableau de bord des financements en place.

4. Administration des liquidites

Suivre quotidiennement les entrees et sorties de fonds. Maintenir une projection des liquidites a court, moyen et long terme. Proposer des strategies d'optimisation des flux monetaires. Preparer les transferts bancaires, paiements et depots. Assurer un controle strict pour limiter les risques d'erreurs ou de fraude. Collaborer avec la direction pour la planification de tresorerie.

5. Analyse des etats financiers tout au long de l'annee

Participer a la preparation des etats financiers mensuels et trimestriels. Analyser les variances entre budget vs reel. Identifier les tendances, risques et opportunites financieres. Preparer des rapports de performance pour la direction. Soutenir la preparation de fin d'annee (audits, fermetures, ajustements). Assurer un suivi continu des indicateurs cles (KPI).

6. Montage d'analyses et projections pour projets futurs

Evaluer la rentabilite des nouveaux projets (grues, camions, equipements, investissements immobiliers). Monter des projections financieres (ROI, amortissement, couts d'exploitation). Faire des modeles budgetaires et scenarios ''best/worst case''. Preparer des presentations claires et structurees pour la direction. Collaborer avec les operations pour obtenir les donnees necessaires. Documenter les hypotheses, variables et recommandations.

Competences recherchees

Rigueur, organisation et autonomie. Connaissance avancee en Excel / logiciels comptables. Capacite d'analyse et sens du jugement. Excellente communication. Discretion et ethique professionnelle. Gestion des priorites et travail sous pression.

Objectif du poste

Assurer une gestion financiere saine, proactive et structuree de l'entreprise tout au long de l'annee, soutenir les decisions d'investissement et optimiser les ressources financieres.

Type d'emploi : Temps plein

Lieu du poste : En presentiel